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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询(011214)

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今天最新净值 0.6700 -0.0061 -0.9000% 2024-08-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6700
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一年招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)基金累计收益率-17.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-06	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6700	0.6700	0.6761	0.6761	-0.0061	-0.90%
2024-08-02	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6761	0.6761	0.6782	0.6782	-0.0021	-0.31%
2024-07-26	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6782	0.6782	0.6930	0.6930	-0.0148	-2.14%
2024-07-19	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6930	0.6930	0.6878	0.6878	0.0052	0.76%
2024-07-12	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6878	0.6878	0.6823	0.6823	0.0055	0.81%
2024-07-05	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6823	0.6823	0.6928	0.6928	-0.0105	-1.52%
2024-06-30	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6928	0.6928	0.6930	0.6930	-0.0002	-0.03%
2024-06-28	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6930	0.6930	0.7075	0.7075	-0.0145	-2.05%
2024-06-21	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7075	0.7075	0.7220	0.7220	-0.0145	-2.01%
2024-06-14	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7220	0.7220	0.7154	0.7154	0.0066	0.92%

2024-05-31	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7350	0.7350	0.7342	0.7342	0.0008	0.11%
2024-05-24	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7342	0.7342	0.7485	0.7485	-0.0143	-1.91%
2024-05-17	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7485	0.7485	0.7470	0.7470	0.0015	0.20%
2024-05-10	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7470	0.7470	0.7497	0.7497	-0.0027	-0.36%
2024-04-30	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7497	0.7497	0.7365	0.7365	0.0132	1.79%
2024-04-26	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7365	0.7365	0.7150	0.7150	0.0215	3.01%
2024-04-19	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7150	0.7150	0.7209	0.7209	-0.0059	-0.82%
2024-04-12	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7209	0.7209	0.7417	0.7417	-0.0208	-2.80%
2024-04-03	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7417	0.7417	0.7439	0.7439	-0.0022	-0.30%
2024-03-15	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7520	0.7520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7344	0.7344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7436	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.7242	0.7242	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.6838	0.6838	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%