宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)
今天最新净值
1.0312
0.0064 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9374
-0.0083 -0.8785%
- 累计净值：1.0312
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4601亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 张天闻
近一月,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0248 |
1.0248 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0258 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0304 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0144 |
1.0144 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0406 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0020 |
-0.20% |
