广发价值优选混合C基金净值查询(011135)
今天最新净值
0.9220
0.0134 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9695
0.0042 0.4339%
- 累计净值：0.9220
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0742亿
- 最近资产：5.37亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一周,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0134 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0095 |
-1.04% |
