嘉实致泓一年定期纯债债券基金净值查询(011079)
今天最新净值
1.0345
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7515亿
- 最近资产：29.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：赖礼辉 王立芹
今年以来,嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0331 |
1.1373 |
1.0345 |
1.1387 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0345 |
1.1387 |
1.0347 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0347 |
1.1389 |
1.0336 |
1.1378 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0336 |
1.1378 |
1.0327 |
1.1369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0327 |
1.1369 |
1.0306 |
1.1348 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0313 |
1.1355 |
1.0310 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0318 |
1.1360 |
1.0302 |
1.1344 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0302 |
1.1344 |
1.0318 |
1.1360 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0318 |
1.1360 |
1.0316 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0316 |
1.1358 |
1.0332 |
1.1374 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0332 |
1.1374 |
1.0336 |
1.1378 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0336 |
1.1378 |
1.0351 |
1.1393 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0351 |
1.1393 |
1.0348 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0348 |
1.1390 |
1.0343 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011079 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 |
1.0343 |
1.1385 |
1.0318 |
1.1360 |
0.0025 |
0.24% |
