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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

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今天最新净值 0.3940 0.0002 0.0500% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.4138 0.0000 0.0001%
  • 累计净值：0.3940
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.7278亿
  • 最近资产：11.95亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
近一年天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3915 0.3915 0.3940 0.3940 -0.0025 -0.63%
2025-02-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3940 0.3940 0.3938 0.3938 0.0002 0.05%
2025-02-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3938 0.3938 0.3999 0.3999 -0.0061 -1.53%
2025-02-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3999 0.3999 0.3937 0.3937 0.0062 1.57%
2025-02-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3937 0.3937 0.3900 0.3900 0.0037 0.95%
2025-02-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3900 0.3900 0.3845 0.3845 0.0055 1.43%
2025-02-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3845 0.3845 0.3809 0.3809 0.0036 0.95%
2025-01-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3809 0.3809 0.3823 0.3823 -0.0014 -0.37%
2025-01-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3810 0.3810 0.3840 0.3840 -0.0030 -0.78%
2025-01-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3837 0.3837 0.3736 0.3736 0.0101 2.70%
2025-01-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3736 0.3736 0.3718 0.3718 0.0018 0.48%
2025-01-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3718 0.3718 0.3775 0.3775 -0.0057 -1.51%
2025-01-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3775 0.3775 0.3786 0.3786 -0.0011 -0.29%
2025-01-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3786 0.3786 0.3815 0.3815 -0.0029 -0.76%
2025-01-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3815 0.3815 0.3857 0.3857 -0.0042 -1.09%
2025-01-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3857 0.3857 0.3835 0.3835 0.0022 0.57%
2025-01-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3835 0.3835 0.3879 0.3879 -0.0044 -1.13%
2025-01-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3879 0.3879 0.3965 0.3965 -0.0086 -2.17%
2024-12-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3965 0.3965 0.4054 0.4054 -0.0089 -2.20%
2024-12-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4073 0.4073 0.4090 0.4090 -0.0017 -0.42%
2024-12-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4090 0.4090 0.4124 0.4124 -0.0034 -0.82%
2024-12-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4124 0.4124 0.4087 0.4087 0.0037 0.91%
2024-12-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4087 0.4087 0.4142 0.4142 -0.0055 -1.33%
2024-12-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4142 0.4142 0.4141 0.4141 0.0001 0.02%
2024-12-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4141 0.4141 0.4155 0.4155 -0.0014 -0.34%
2024-12-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4155 0.4155 0.4146 0.4146 0.0009 0.22%
2024-12-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4146 0.4146 0.4175 0.4175 -0.0029 -0.69%
2024-12-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4175 0.4175 0.4225 0.4225 -0.0050 -1.18%
2024-12-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4225 0.4225 0.4331 0.4331 -0.0106 -2.45%
2024-12-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4331 0.4331 0.4319 0.4319 0.0012 0.28%
2024-12-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4319 0.4319 0.4317 0.4317 0.0002 0.05%
2024-12-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4317 0.4317 0.4311 0.4311 0.0006 0.14%
2024-12-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4311 0.4311 0.4301 0.4301 0.0010 0.23%
2024-12-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4301 0.4301 0.4170 0.4170 0.0131 3.14%
2024-12-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4170 0.4170 0.4187 0.4187 -0.0017 -0.41%
2024-12-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4187 0.4187 0.4263 0.4263 -0.0076 -1.78%
2024-12-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4263 0.4263 0.4260 0.4260 0.0003 0.07%
2024-12-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4260 0.4260 0.4213 0.4213 0.0047 1.12%
2024-11-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4213 0.4213 0.4146 0.4146 0.0067 1.62%
2024-11-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4146 0.4146 0.4189 0.4189 -0.0043 -1.03%
2024-11-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4189 0.4189 0.4116 0.4116 0.0073 1.77%
2024-11-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4116 0.4116 0.4138 0.4138 -0.0022 -0.53%
2024-11-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4138 0.4138 0.4133 0.4133 0.0005 0.12%
2024-11-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4133 0.4133 0.4311 0.4311 -0.0178 -4.13%
2024-11-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4311 0.4311 0.4327 0.4327 -0.0016 -0.37%
2024-11-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4327 0.4327 0.4260 0.4260 0.0067 1.57%
2024-11-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4260 0.4260 0.4198 0.4198 0.0062 1.48%
2024-11-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4198 0.4198 0.4260 0.4260 -0.0062 -1.46%
2024-11-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4260 0.4260 0.4363 0.4363 -0.0103 -2.36%
2024-11-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4363 0.4363 0.4505 0.4505 -0.0142 -3.15%
2024-11-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4505 0.4505 0.4561 0.4561 -0.0056 -1.23%
2024-11-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4561 0.4561 0.4522 0.4522 0.0039 0.86%
2024-11-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4522 0.4522 0.4442 0.4442 0.0080 1.80%
2024-11-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4442 0.4442 0.4494 0.4494 -0.0052 -1.16%
2024-11-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4494 0.4494 0.4360 0.4360 0.0134 3.07%
2024-11-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4360 0.4360 0.4365 0.4365 -0.0005 -0.11%
2024-11-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4365 0.4365 0.4246 0.4246 0.0119 2.80%
2024-11-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4246 0.4246 0.4183 0.4183 0.0063 1.51%
2024-11-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4183 0.4183 0.4214 0.4214 -0.0031 -0.74%
2024-10-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4214 0.4214 0.4247 0.4247 -0.0033 -0.78%
2024-10-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4247 0.4247 0.4304 0.4304 -0.0057 -1.32%
2024-10-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4304 0.4304 0.4417 0.4417 -0.0113 -2.56%
2024-10-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4417 0.4417 0.4359 0.4359 0.0058 1.33%
2024-10-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4359 0.4359 0.4263 0.4263 0.0096 2.25%
2024-10-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4263 0.4263 0.4285 0.4285 -0.0022 -0.51%
2024-10-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4285 0.4285 0.4265 0.4265 0.0020 0.47%
2024-10-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4265 0.4265 0.4226 0.4226 0.0039 0.92%
2024-10-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4226 0.4226 0.4205 0.4205 0.0021 0.50%
2024-10-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4205 0.4205 0.4008 0.4008 0.0197 4.92%
2024-10-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4008 0.4008 0.4044 0.4044 -0.0036 -0.89%
2024-10-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4044 0.4044 0.4106 0.4106 -0.0062 -1.51%
2024-10-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4106 0.4106 0.4222 0.4222 -0.0116 -2.75%
2024-10-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4222 0.4222 0.4201 0.4201 0.0021 0.50%
2024-10-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4467 0.4467 0.4539 0.4539 -0.0072 -1.59%
2024-10-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4539 0.4539 0.4916 0.4916 -0.0377 -7.67%
2024-10-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4916 0.4916 0.4471 0.4471 0.0445 9.95%
2024-09-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4471 0.4471 0.3994 0.3994 0.0477 11.94%
2024-09-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3994 0.3994 0.3696 0.3696 0.0298 8.06%
2024-09-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3696 0.3696 0.3538 0.3538 0.0158 4.47%
2024-09-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3538 0.3538 0.3492 0.3492 0.0046 1.32%
2024-09-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3492 0.3492 0.3378 0.3378 0.0114 3.37%
2024-09-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3378 0.3378 0.3389 0.3389 -0.0011 -0.32%
2024-09-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3389 0.3389 0.3422 0.3422 -0.0033 -0.96%
2024-09-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3422 0.3422 0.3368 0.3368 0.0054 1.60%
2024-09-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3368 0.3368 0.3376 0.3376 -0.0008 -0.24%
2024-09-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3376 0.3376 0.3413 0.3413 -0.0037 -1.08%
2024-09-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3413 0.3413 0.3436 0.3436 -0.0023 -0.67%
2024-09-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3436 0.3436 0.3403 0.3403 0.0033 0.97%
2024-09-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3403 0.3403 0.3427 0.3427 -0.0024 -0.70%
2024-09-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3427 0.3427 0.3426 0.3426 0.0001 0.03%
2024-09-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3426 0.3426 0.3495 0.3495 -0.0069 -1.97%
2024-09-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3495 0.3495 0.3469 0.3469 0.0026 0.75%
2024-09-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3469 0.3469 0.3464 0.3464 0.0005 0.14%
2024-09-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3464 0.3464 0.3437 0.3437 0.0027 0.79%
2024-09-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3437 0.3437 0.3533 0.3533 -0.0096 -2.72%
2024-08-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3533 0.3533 0.3515 0.3515 0.0018 0.51%
2024-08-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3515 0.3515 0.3450 0.3450 0.0065 1.88%
2024-08-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3450 0.3450 0.3454 0.3454 -0.0004 -0.12%
2024-08-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3454 0.3454 0.3465 0.3465 -0.0011 -0.32%
2024-08-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3465 0.3465 0.3451 0.3451 0.0014 0.41%
2024-08-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3451 0.3451 0.3470 0.3470 -0.0019 -0.55%
2024-08-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3470 0.3470 0.3534 0.3534 -0.0064 -1.81%
2024-08-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3534 0.3534 0.3571 0.3571 -0.0037 -1.04%
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2024-08-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3644 0.3644 0.3684 0.3684 -0.0040 -1.09%
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2024-03-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4308 0.4308 0.4488 0.4488 -0.0180 -4.01%
2024-03-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4488 0.4488 0.4512 0.4512 -0.0024 -0.53%
2024-03-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4512 0.4512 0.4588 0.4588 -0.0076 -1.66%
2024-03-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4588 0.4588 0.4482 0.4482 0.0106 2.37%
2024-03-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4482 0.4482 0.4479 0.4479 0.0003 0.07%
2024-02-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4479 0.4479 0.4379 0.4379 0.0100 2.28%
2024-02-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4379 0.4379 0.4461 0.4461 -0.0082 -1.84%
2024-02-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4461 0.4461 0.4396 0.4396 0.0065 1.48%
2024-02-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4396 0.4396 0.4387 0.4387 0.0009 0.21%
2024-02-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4387 0.4387 0.4377 0.4377 0.0010 0.23%
2024-02-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4377 0.4377 0.4350 0.4350 0.0027 0.62%
2024-02-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4350 0.4350 0.4318 0.4318 0.0032 0.74%
2024-02-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4318 0.4318 0.4291 0.4291 0.0027 0.63%
2024-02-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4291 0.4291 0.4311 0.4311 -0.0020 -0.46%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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