安信永盈一年定开债券基金净值查询(011029)
今天最新净值
1.1317
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0019亿
- 最近资产：7.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 梁冰哲
近一月,安信永盈一年定开债券(011029)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1312 |
1.1832 |
1.1317 |
1.1837 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1317 |
1.1837 |
1.1313 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1313 |
1.1833 |
1.1306 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1306 |
1.1826 |
1.1303 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1303 |
1.1823 |
1.1290 |
1.1810 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1297 |
1.1817 |
1.1294 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1310 |
1.1830 |
1.1312 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011029 |
安信永盈一年定开债券 |
1.1312 |
1.1832 |
1.1319 |
1.1839 |
-0.0007 |
-0.06% |
