国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)
今天最新净值
1.1061
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：49.4030亿
- 最近资产：54.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：桑迎 宋玉青
今年以来,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
