国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)

今天最新净值 1.1061 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：49.4030亿
最近资产：54.20亿
基金公司：
基金经理：桑迎宋玉青

近一年国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2025-02-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2025-02-05	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2025-01-27	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1052	1.1052	1.1045	1.1045	0.0007	0.06%
2025-01-22	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2025-01-13	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1054	1.1054	1.1058	1.1058	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2025-01-09	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	1.1058	1.1063	1.1063	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-01-07	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2025-01-03	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2025-01-02	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1063	1.1063	1.1053	1.1053	0.0010	0.09%
2024-12-31	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2024-12-26	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
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2024-12-24	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2024-12-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%
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2024-12-18	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1038	1.1038	1.1041	1.1041	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2024-12-16	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%

2024-12-13	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2024-12-12	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2024-12-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1036	1.1036	1.1040	1.1040	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1040	1.1040	1.1029	1.1029	0.0011	0.10%
2024-12-09	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2024-12-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2024-12-05	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2024-12-04	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2024-12-03	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1017	1.1017	1.1015	1.1015	0.0002	0.02%
2024-12-02	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1015	1.1015	1.1007	1.1007	0.0008	0.07%
2024-11-29	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2024-11-28	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2024-11-27	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
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2024-11-22	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
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2024-11-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2024-11-19	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2024-11-18	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2024-11-15	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2024-11-14	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2024-11-13	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2024-11-12	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2024-11-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%
2024-11-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2024-11-07	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2024-11-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
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2024-11-04	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2024-11-01	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2024-10-31	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2024-10-30	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2024-10-28	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2024-10-23	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
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2024-10-14	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2024-10-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0956	1.0956	1.0950	1.0950	0.0006	0.05%
2024-10-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0950	1.0950	1.0952	1.0952	-0.0002	-0.02%
2024-10-09	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0952	1.0952	1.0968	1.0968	-0.0016	-0.15%
2024-10-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0968	1.0968	1.0971	1.0971	-0.0003	-0.03%
2024-09-30	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0971	1.0971	1.0980	1.0980	-0.0009	-0.08%
2024-09-27	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0980	1.0980	1.0994	1.0994	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0994	1.0994	1.0996	1.0996	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0996	1.0996	1.0993	1.0993	0.0003	0.03%
2024-09-24	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2024-09-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2024-09-19	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2024-09-18	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0994	1.0994	1.0988	1.0988	0.0006	0.05%
2024-09-13	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0988	1.0988	1.0985	1.0985	0.0003	0.03%
2024-09-12	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2024-09-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2024-09-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2024-09-09	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0980	1.0980	1.0977	1.0977	0.0003	0.03%
2024-09-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2024-09-05	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2024-09-04	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0975	1.0975	1.0973	1.0973	0.0002	0.02%
2024-09-03	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%
2024-09-02	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%
2024-08-30	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2024-08-29	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2024-08-28	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2024-08-27	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0960	1.0960	1.0967	1.0967	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0967	1.0967	1.0970	1.0970	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-08-22	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-08-21	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2024-08-19	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2024-08-16	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-08-14	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2024-08-13	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2024-08-12	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0967	1.0967	1.0973	1.0973	-0.0006	-0.05%
2024-08-09	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2024-08-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
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2024-08-02	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2024-07-31	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2024-07-30	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0969	1.0969	1.0966	1.0966	0.0003	0.03%
2024-07-29	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0966	1.0966	1.0960	1.0960	0.0006	0.05%
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2024-07-22	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-07-19	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2024-07-18	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
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2024-07-12	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2024-07-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2024-07-10	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
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2024-07-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
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2024-07-01	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0934	1.0934	1.0942	1.0942	-0.0008	-0.07%
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2024-06-21	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
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2024-05-30	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
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2024-03-11	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0846	1.0846	1.0846	1.0846	0.0000	0.00%
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2024-03-06	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2024-03-05	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2024-03-04	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0842	1.0842	1.0839	1.0839	0.0003	0.03%
2024-03-01	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0839	1.0839	1.0843	1.0843	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2024-02-28	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2024-02-27	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2024-02-26	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2024-02-23	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%
2024-02-22	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	0.0004	0.04%
2024-02-21	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2024-02-20	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%
2024-02-19	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.0818	1.0818	1.0810	1.0810	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%