国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)
今天最新净值
1.1061
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：49.4030亿
- 最近资产：54.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：桑迎 宋玉青
近一周,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
