南方中证房地产ETF发起联接E(南方房地产联接E)基金净值查询(010989)
今天最新净值
0.5239
0.0110 2.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5833
0.0001 0.0124%
- 累计净值：0.5239
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7412亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
今年以来南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
今年以来,南方中证房地产ETF发起联接E(010989)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5309 |
0.5309 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0070 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5239 |
0.5239 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0110 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5129 |
0.5129 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0041 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5088 |
0.5088 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5128 |
0.5128 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0070 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5147 |
0.5147 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0171 |
-3.22% |
| 2025-01-14 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5236 |
0.5236 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0149 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5087 |
0.5087 |
0.5034 |
0.5034 |
0.0053 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5034 |
0.5034 |
0.5171 |
0.5171 |
-0.0137 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5171 |
0.5171 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5173 |
0.5173 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5194 |
0.5194 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0051 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5143 |
0.5143 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5180 |
0.5180 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0160 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
010989 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5340 |
0.5340 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0081 |
-1.49% |
