华商鸿盈87个月定开债基金净值查询(010976)
今天最新净值
1.1027
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1749
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0018亿
- 最近资产：65.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原
今年以来,华商鸿盈87个月定开债(010976)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1031 |
1.1753 |
1.1027 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1027 |
1.1749 |
1.1026 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1026 |
1.1748 |
1.1025 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1025 |
1.1747 |
1.1016 |
1.1738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1016 |
1.1738 |
1.1013 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1011 |
1.1733 |
1.1010 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1002 |
1.1724 |
1.1001 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.1001 |
1.1723 |
1.0997 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0997 |
1.1719 |
1.0996 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0996 |
1.1718 |
1.0995 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0995 |
1.1717 |
1.0993 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0993 |
1.1715 |
1.0992 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0992 |
1.1714 |
1.0988 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0988 |
1.1710 |
1.0987 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0987 |
1.1709 |
1.0985 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
