大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金净值查询(010941)
今天最新净值
1.0873
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0371
-0.0002 -0.0174%
- 累计净值：1.0873
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4985亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 孙丹
近一季大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询
近一季,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-11-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0045 |
-0.43% |
