大摩招惠一年持有期混合A基金净值查询(010938)
今天最新净值
0.9589
0.0014 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9203
0.0005 0.0530%
- 累计净值：0.9589
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6428亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 葛飞 周梦琳
近一季,大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0035 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-12-03 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0002 |
-0.02% |
