交银均衡成长一年混合A基金净值查询(010936)
今天最新净值
0.8323
0.0074 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8030
-0.0010 -0.1195%
- 累计净值：0.8953
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.4050亿
- 最近资产：24.68亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
今年以来,交银均衡成长一年混合A(010936)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8321 |
0.8951 |
0.8323 |
0.8953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8323 |
0.8953 |
0.8249 |
0.8879 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8249 |
0.8879 |
0.8052 |
0.8682 |
0.0197 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8052 |
0.8682 |
0.8019 |
0.8649 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8019 |
0.8649 |
0.8132 |
0.8762 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8152 |
0.8782 |
0.8219 |
0.8849 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.8080 |
0.8710 |
0.7831 |
0.8461 |
0.0249 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7831 |
0.8461 |
0.7843 |
0.8473 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7843 |
0.8473 |
0.7920 |
0.8550 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7920 |
0.8550 |
0.7805 |
0.8435 |
0.0115 |
1.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7805 |
0.8435 |
0.7839 |
0.8469 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7839 |
0.8469 |
0.7752 |
0.8382 |
0.0087 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7752 |
0.8382 |
0.7790 |
0.8420 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7790 |
0.8420 |
0.7947 |
0.8577 |
-0.0157 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7947 |
0.8577 |
0.8224 |
0.8854 |
-0.0277 |
-3.37% |
