国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
0.7969
0.0106 1.3500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7791
0.0029 0.3745%
- 累计净值：0.7969
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8612亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近半年,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率25.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0262 |
-3.29% |
| 2025-02-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0106 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-02-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8020 |
0.8020 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0433 |
5.71% |
| 2025-02-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0136 |
1.83% |
| 2025-01-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0256 |
-3.32% |
| 2025-01-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0275 |
3.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0094 |
1.27% |
| 2025-01-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0063 |
0.86% |
| 2025-01-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0255 |
3.59% |
| 2025-01-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0139 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0295 |
-3.92% |
| 2024-12-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0284 |
-3.64% |
| 2024-12-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0172 |
-2.17% |
| 2024-12-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0333 |
4.38% |
| 2024-12-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0043 |
0.57% |
|
|
| 2024-12-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0135 |
1.82% |
| 2024-12-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2024-12-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0163 |
-2.13% |
| 2024-12-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0194 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0076 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0078 |
-0.99% |
| 2024-12-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0204 |
-2.55% |
| 2024-12-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0066 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0096 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0189 |
-2.29% |
| 2024-12-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0186 |
2.34% |
| 2024-11-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-11-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0190 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0307 |
-3.76% |
| 2024-11-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-11-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0203 |
2.60% |
| 2024-11-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0470 |
-5.62% |
| 2024-11-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0273 |
-3.16% |
| 2024-11-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0230 |
-2.59% |
| 2024-11-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0512 |
6.11% |
| 2024-11-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0200 |
2.45% |
| 2024-11-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0197 |
2.47% |
| 2024-11-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0214 |
2.76% |
| 2024-11-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0243 |
3.23% |
| 2024-11-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0248 |
-3.19% |
| 2024-10-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0166 |
2.18% |
| 2024-10-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-10-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-10-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-10-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2024-10-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-10-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0783 |
11.11% |
| 2024-10-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0082 |
1.18% |
| 2024-10-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0108 |
-1.48% |
| 2024-10-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0203 |
2.86% |
| 2024-10-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0309 |
-4.17% |
| 2024-10-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0375 |
-4.81% |
| 2024-10-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0224 |
-2.80% |
| 2024-10-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0989 |
14.08% |
| 2024-09-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0811 |
13.05% |
| 2024-09-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0360 |
6.15% |
| 2024-09-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0186 |
3.28% |
| 2024-09-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-09-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0302 |
5.60% |
| 2024-09-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5473 |
0.5473 |
-0.0083 |
-1.52% |
| 2024-09-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0052 |
-0.94% |
| 2024-09-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2024-09-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0063 |
-1.11% |
| 2024-09-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0072 |
1.29% |
| 2024-09-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0084 |
1.53% |
| 2024-09-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-09-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2024-09-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0225 |
-3.76% |
| 2024-08-30 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0201 |
3.47% |
| 2024-08-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-08-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-08-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-08-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-08-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-08-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-08-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-08-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0089 |
1.48% |
| 2024-08-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-08-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0102 |
-1.66% |
