国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
0.7451
-0.0256 -3.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7791
0.0029 0.3745%
- 累计净值：0.7451
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8612亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一季,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0256 |
-3.32% |
| 2025-01-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0275 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0094 |
1.27% |
| 2025-01-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0063 |
0.86% |
| 2025-01-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0255 |
3.59% |
| 2025-01-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0139 |
-1.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0295 |
-3.92% |
| 2024-12-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0284 |
-3.64% |
| 2024-12-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0172 |
-2.17% |
| 2024-12-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0333 |
4.38% |
| 2024-12-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0135 |
1.82% |
| 2024-12-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2024-12-16 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0163 |
-2.13% |
| 2024-12-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0194 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0076 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0078 |
-0.99% |
| 2024-12-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0054 |
0.69% |
|
|
| 2024-12-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0204 |
-2.55% |
| 2024-12-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0066 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0096 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0189 |
-2.29% |
| 2024-12-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0186 |
2.34% |
| 2024-11-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-11-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0190 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0307 |
-3.76% |
| 2024-11-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-11-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0203 |
2.60% |
| 2024-11-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0470 |
-5.62% |
| 2024-11-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0273 |
-3.16% |
| 2024-11-13 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-12 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0230 |
-2.59% |
| 2024-11-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0512 |
6.11% |
| 2024-11-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0200 |
2.45% |
| 2024-11-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0197 |
2.47% |
| 2024-11-06 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0214 |
2.76% |
