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浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询(010876)

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今天最新净值 0.5775 0.0078 1.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5541 -0.0022 -0.3982%
  • 累计净值：0.5775
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8837亿
  • 最近资产：1.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：查晓磊 向伟 平舒宇
近半年浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商智选先锋一年持有混合A(010876)基金累计收益率22.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5784 0.5784 0.5775 0.5775 0.0009 0.16%
2025-02-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5697 0.5697 0.0078 1.37%
2025-02-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5561 0.5561 0.0136 2.45%
2025-02-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5480 0.5480 0.0081 1.48%
2025-01-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5480 0.5480 0.5520 0.5520 -0.0040 -0.72%
2025-01-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5455 0.5455 0.5559 0.5559 -0.0104 -1.87%
2025-01-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5498 0.5498 0.5301 0.5301 0.0197 3.72%
2025-01-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5301 0.5301 0.5277 0.5277 0.0024 0.45%
2025-01-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5385 0.5385 -0.0108 -2.01%
2025-01-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5385 0.5385 0.5399 0.5399 -0.0014 -0.26%
2025-01-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5399 0.5399 0.5407 0.5407 -0.0008 -0.15%
2025-01-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5407 0.5407 0.5364 0.5364 0.0043 0.80%
2025-01-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5364 0.5364 0.5362 0.5362 0.0002 0.04%
2025-01-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5443 0.5443 -0.0081 -1.49%
2025-01-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5443 0.5443 0.5581 0.5581 -0.0138 -2.47%
2024-12-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5702 0.5702 -0.0121 -2.12%
2024-12-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5712 0.5712 0.5629 0.5629 0.0083 1.47%
2024-12-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5629 0.5629 0.5655 0.5655 -0.0026 -0.46%
2024-12-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5570 0.5570 0.0085 1.53%
2024-12-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5570 0.5570 0.5640 0.5640 -0.0070 -1.24%
2024-12-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5624 0.5624 0.0016 0.28%
2024-12-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5621 0.5621 0.0003 0.05%
2024-12-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5621 0.5621 0.5587 0.5587 0.0034 0.61%
2024-12-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5587 0.5587 0.5646 0.5646 -0.0059 -1.04%
2024-12-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5646 0.5646 0.5717 0.5717 -0.0071 -1.24%
2024-12-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5868 0.5868 -0.0151 -2.57%
2024-12-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5823 0.5823 0.0045 0.77%
2024-12-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5823 0.5823 0.5841 0.5841 -0.0018 -0.31%
2024-12-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5841 0.5841 0.5807 0.5807 0.0034 0.59%
2024-12-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5807 0.5807 0.5777 0.5777 0.0030 0.52%
2024-12-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5726 0.5726 0.0051 0.89%
2024-12-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5726 0.5726 0.5697 0.5697 0.0029 0.51%
2024-12-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5754 0.5754 -0.0057 -0.99%
2024-12-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5754 0.5754 0.5761 0.5761 -0.0007 -0.12%
2024-12-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5761 0.5761 0.5696 0.5696 0.0065 1.14%
2024-11-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5612 0.5612 0.0084 1.50%
2024-11-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5612 0.5612 0.5648 0.5648 -0.0036 -0.64%
2024-11-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5648 0.5648 0.5525 0.5525 0.0123 2.23%
2024-11-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5525 0.5525 0.5563 0.5563 -0.0038 -0.68%
2024-11-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5563 0.5563 0.5560 0.5560 0.0003 0.05%
2024-11-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5560 0.5560 0.5771 0.5771 -0.0211 -3.66%
2024-11-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5771 0.5771 0.5785 0.5785 -0.0014 -0.24%
2024-11-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5785 0.5785 0.5743 0.5743 0.0042 0.73%
2024-11-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5646 0.5646 0.0097 1.72%
2024-11-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5646 0.5646 0.5752 0.5752 -0.0106 -1.84%
2024-11-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5752 0.5752 0.5875 0.5875 -0.0123 -2.09%
2024-11-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5875 0.5875 0.6049 0.6049 -0.0174 -2.88%
2024-11-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6081 0.6081 -0.0032 -0.53%
2024-11-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6191 0.6191 -0.0110 -1.78%
2024-11-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6085 0.6085 0.0106 1.74%
2024-11-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6085 0.6085 0.6080 0.6080 0.0005 0.08%
2024-11-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5941 0.5941 0.0139 2.34%
2024-11-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5941 0.5941 0.5935 0.5935 0.0006 0.10%
2024-11-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5935 0.5935 0.5766 0.5766 0.0169 2.93%
2024-11-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5703 0.5703 0.0063 1.10%
2024-11-01 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5749 0.5749 -0.0046 -0.80%
2024-10-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5749 0.5749 0.5681 0.5681 0.0068 1.20%
2024-10-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5681 0.5681 0.5684 0.5684 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5684 0.5684 0.5762 0.5762 -0.0078 -1.35%
2024-10-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5713 0.5713 0.0049 0.86%
2024-10-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5634 0.5634 0.0079 1.40%
2024-10-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5634 0.5634 0.5738 0.5738 -0.0104 -1.81%
2024-10-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5738 0.5738 0.5700 0.5700 0.0038 0.67%
2024-10-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88%
2024-10-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5611 0.5611 0.0039 0.70%
2024-10-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5611 0.5611 0.5389 0.5389 0.0222 4.12%
2024-10-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5463 0.5463 -0.0074 -1.35%
2024-10-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5463 0.5463 0.5362 0.5362 0.0101 1.88%
2024-10-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5527 0.5527 -0.0165 -2.99%
2024-10-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5382 0.5382 0.0145 2.69%
2024-10-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5580 0.5580 -0.0198 -3.55%
2024-10-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5580 0.5580 0.5613 0.5613 -0.0033 -0.59%
2024-10-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5613 0.5613 0.6012 0.6012 -0.0399 -6.64%
2024-10-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6012 0.6012 0.5639 0.5639 0.0373 6.61%
2024-09-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5145 0.5145 0.0494 9.60%
2024-09-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5145 0.5145 0.4879 0.4879 0.0266 5.45%
2024-09-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4680 0.4680 0.0199 4.25%
2024-09-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4670 0.4670 0.0010 0.21%
2024-09-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4488 0.4488 0.0182 4.06%
2024-09-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4488 0.4488 0.4496 0.4496 -0.0008 -0.18%
2024-09-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4493 0.4493 0.0003 0.07%
2024-09-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4493 0.4493 0.4434 0.4434 0.0059 1.33%
2024-09-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4434 0.4434 0.4429 0.4429 0.0005 0.11%
2024-09-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4476 0.4476 -0.0047 -1.05%
2024-09-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4476 0.4476 0.4505 0.4505 -0.0029 -0.64%
2024-09-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4481 0.4481 0.0024 0.54%
2024-09-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4481 0.4481 0.4461 0.4461 0.0020 0.45%
2024-09-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4461 0.4461 0.4520 0.4520 -0.0059 -1.31%
2024-09-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4520 0.4520 0.4581 0.4581 -0.0061 -1.33%
2024-09-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4581 0.4581 0.4561 0.4561 0.0020 0.44%
2024-09-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4561 0.4561 0.4575 0.4575 -0.0014 -0.31%
2024-09-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4575 0.4575 0.4541 0.4541 0.0034 0.75%
2024-09-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4630 0.4630 -0.0089 -1.92%
2024-08-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4630 0.4630 0.4548 0.4548 0.0082 1.80%
2024-08-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4548 0.4548 0.4453 0.4453 0.0095 2.13%
2024-08-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4453 0.4453 0.4454 0.4454 -0.0001 -0.02%
2024-08-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4454 0.4454 0.4513 0.4513 -0.0059 -1.31%
2024-08-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4477 0.4477 0.0036 0.80%
2024-08-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4477 0.4477 0.4492 0.4492 -0.0015 -0.33%
2024-08-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4492 0.4492 0.4568 0.4568 -0.0076 -1.66%
2024-08-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4568 0.4568 0.4587 0.4587 -0.0019 -0.41%
2024-08-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4587 0.4587 0.4645 0.4645 -0.0058 -1.25%
2024-08-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4645 0.4645 0.4619 0.4619 0.0026 0.56%
2024-08-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4619 0.4619 0.4631 0.4631 -0.0012 -0.26%
2024-08-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4631 0.4631 0.4621 0.4621 0.0010 0.22%
2024-08-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4621 0.4621 0.4668 0.4668 -0.0047 -1.01%
2024-08-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4668 0.4668 0.4636 0.4636 0.0032 0.69%
2024-08-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.4636 0.4636 0.4670 0.4670 -0.0034 -0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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