浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询(010876)
今天最新净值
0.5775
0.0078 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5541
-0.0022 -0.3982%
- 累计净值：0.5775
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8837亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 向伟 平舒宇
近一月,浙商智选先锋一年持有混合A(010876)基金累计收益率6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0078 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0136 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0081 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0104 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0197 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0024 |
0.45% |
