浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询(010876)
今天最新净值
0.5775
0.0078 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5541
-0.0022 -0.3982%
- 累计净值：0.5775
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8837亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 向伟 平舒宇
近一季,浙商智选先锋一年持有混合A(010876)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0078 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0136 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0081 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5455 |
0.5455 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0104 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0197 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0024 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0108 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5385 |
0.5385 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0014 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0043 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5364 |
0.5364 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0081 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0138 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0121 |
-2.12% |
| 2024-12-26 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0083 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5629 |
0.5629 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5655 |
0.5655 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0085 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5621 |
0.5621 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0071 |
-1.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0151 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-10 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-12-06 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0051 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5761 |
0.5761 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0065 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0084 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0123 |
2.23% |
| 2024-11-26 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5560 |
0.5560 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0211 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5785 |
0.5785 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0097 |
1.72% |
| 2024-11-18 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0106 |
-1.84% |
| 2024-11-15 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0123 |
-2.09% |
| 2024-11-14 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0174 |
-2.88% |
| 2024-11-13 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-11-12 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
010876 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6191 |
0.6191 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0106 |
1.74% |
