渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金净值查询(010848)
今天最新净值
1.0474
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1178
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8926亿
- 最近资产：6.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：李杨 高延龙
今年以来,渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0474 |
1.1178 |
1.0474 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0474 |
1.1178 |
1.0472 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0472 |
1.1176 |
1.0465 |
1.1169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0465 |
1.1169 |
1.0457 |
1.1161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0457 |
1.1161 |
1.0446 |
1.1150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0449 |
1.1153 |
1.0446 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0454 |
1.1158 |
1.0455 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0455 |
1.1159 |
1.0459 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0459 |
1.1163 |
1.0464 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0464 |
1.1168 |
1.0460 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0460 |
1.1164 |
1.0460 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0460 |
1.1164 |
1.0459 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0459 |
1.1163 |
1.0455 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0455 |
1.1159 |
1.0450 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0450 |
1.1154 |
1.0442 |
1.1146 |
0.0008 |
0.08% |
