易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询(010840)
今天最新净值
1.0515
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0372
0.0025 0.2370%
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5158亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡文伯 杨康
今年以来,易方达瑞安灵活配置混合C(010840)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0043 |
-0.41% |
