大成产业趋势混合C基金净值查询(010827)
今天最新净值
1.4202
0.0084 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3202
-0.0009 -0.0697%
- 累计净值：1.4202
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6737亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
今年以来,大成产业趋势混合C(010827)基金累计收益率9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0159 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0161 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0242 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0266 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0234 |
1.78% |
| 2025-01-09 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0131 |
1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0228 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0216 |
-1.66% |
