国联安鑫稳3个月持有混合C基金净值查询(010818)
今天最新净值
1.0534
0.0012 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0393
0.0004 0.0347%
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4918亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 陈建华 刘佃贵
近一季,国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-11-21 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
010818 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0006 |
-0.06% |
