长江量化消费精选股票C基金净值查询(010802)
今天最新净值
0.6628
0.0005 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6353
-0.0014 -0.2212%
- 累计净值：0.6628
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7546亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：秦昌贵 曹紫建
今年以来,长江量化消费精选股票C(010802)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0104 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0121 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0106 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0184 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0039 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0064 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0112 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
010802 |
长江量化消费精选股票C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0145 |
-2.21% |
