博时恒旭持有期混合A基金净值查询(010775)
今天最新净值
1.0852
0.0035 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0562
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6357亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 陈伟
今年以来,博时恒旭持有期混合A(010775)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0060 |
-0.56% |
