招商沪港深科技创新混合C基金净值查询(010754)
今天最新净值
1.5099
0.0150 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3525
0.0119 0.8857%
- 累计净值：1.5099
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5968亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一季,招商沪港深科技创新混合C(010754)基金累计收益率11.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0486 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0538 |
3.86% |
| 2025-01-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0458 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0064 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0233 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0329 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0217 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0233 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0324 |
2.37% |
| 2024-12-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0291 |
-2.08% |
| 2024-12-16 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0202 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-12 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0193 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0124 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0086 |
0.62% |
| 2024-12-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0222 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0194 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0414 |
3.15% |
| 2024-11-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0267 |
-1.99% |
| 2024-11-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0106 |
0.80% |
| 2024-11-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0352 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0326 |
2.44% |
| 2024-11-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0159 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0346 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2024-11-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0407 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0376 |
-2.62% |
| 2024-11-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0723 |
5.31% |
