宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)
今天最新净值
1.0699
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0326
-0.0009 -0.0905%
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 蔡丹
今年以来宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询
今年以来,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
010747 |
宝盈祥和9个月定开混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0021 |
-0.20% |
