易方达沪深300指数增强A基金净值查询(010736)
今天最新净值
0.7753
0.0069 0.9000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7542
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.7753
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：48.0063亿
- 最近资产：20.57亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张胜记
近一周,易方达沪深300指数增强A(010736)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
0.7684 |
0.7684 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0067 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0083 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0146 |
-1.90% |
