中欧均衡成长混合C基金净值查询(010679)
今天最新净值
0.6897
0.0094 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6790
-0.0006 -0.0908%
- 累计净值：0.6897
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.0536亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧均衡成长混合C(010679)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0094 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0070 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0072 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0061 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0161 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0085 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0015 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0032 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
010679 |
中欧均衡成长混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0189 |
-2.71% |
