兴全中证800六个月持有指数A基金净值查询(010673)
今天最新净值
1.0725
0.0165 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0460
-0.0007 -0.0658%
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.9953亿
- 最近资产：10.98亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：申庆 张晓峰
今年以来兴全中证800六个月持有指数A基金净值查询
今年以来,兴全中证800六个月持有指数A(010673)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0165 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0123 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0275 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0280 |
-2.61% |
