民生加银质量领先混合C基金净值查询(010660)
今天最新净值
0.5676
0.0044 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5513
-0.0015 -0.2689%
- 累计净值：0.5676
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5874亿
- 最近资产：14.02亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一月,民生加银质量领先混合C(010660)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5676 |
0.5676 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0044 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0037 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0055 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0093 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
010660 |
民生加银质量领先混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0041 |
-0.75% |
