农银汇理金玉债券(农银金玉债券)基金净值查询(010653)
今天最新净值
1.0265
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1695
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3962亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭振宇
今年以来农银汇理金玉债券|农银金玉债券基金净值查询
今年以来,农银汇理金玉债券(010653)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0250 |
1.1680 |
1.0265 |
1.1695 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0265 |
1.1695 |
1.0266 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0266 |
1.1696 |
1.0253 |
1.1683 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0253 |
1.1683 |
1.0241 |
1.1671 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0241 |
1.1671 |
1.0224 |
1.1654 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0231 |
1.1661 |
1.0232 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0236 |
1.1666 |
1.0220 |
1.1650 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0220 |
1.1650 |
1.0236 |
1.1666 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0236 |
1.1666 |
1.0236 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0236 |
1.1666 |
1.0249 |
1.1679 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0249 |
1.1679 |
1.0249 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0249 |
1.1679 |
1.0267 |
1.1697 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0267 |
1.1697 |
1.0263 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0263 |
1.1693 |
1.0253 |
1.1683 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0253 |
1.1683 |
1.0217 |
1.1647 |
0.0036 |
0.35% |
