惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)
今天最新净值
1.0427
0.0004 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
0.0002 0.0185%
- 累计净值：1.0427
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.9149亿
- 最近资产：3.39亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 卓勇 沈亚峰
今年以来,惠升和睿兴利债券A(010630)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-09 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
010630 |
惠升和睿兴利债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0012 |
-0.12% |
