华安添利6个月债券A基金净值查询(010619)
今天最新净值
1.0868
0.0023 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0789
-0.0003 -0.0271%
- 累计净值：1.0868
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.0721亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
今年以来,华安添利6个月债券A(010619)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0013 |
-0.12% |
