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华安添利6个月债券A基金盘中实时估值(010619)

今天最新净值 1.0884 0.0021 0.1900% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0884
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0721亿
  • 最近资产:4.52亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 陆奔
华安添利6个月债券A基金010619重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601567 三星医疗 0.0000 1.94% 1.22% 0.0237%
002180 纳思达 0.0000 1.09% -0.18% -0.0020%
600388 龙净环保 0.0000 1.06% 0.97% 0.0103%
300733 西菱动力 0.0000 1.03% 7.80% 0.0803%
000069 华侨城A 0.0000 0.84% -2.31% -0.0194%
600754 锦江酒店 0.0000 0.84% -0.68% -0.0057%
601155 新城控股 0.0000 0.80% -0.65% -0.0052%
300662 科锐国际 0.0000 0.66% 0.76% 0.0050%
603313 梦百合 0.0000 0.57% -0.60% -0.0034%
000921 海信家电 0.0000 0.56% 0.50% 0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.39% 0.0864% 18.58%
华安添利6个月债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-13 -0.04% -0.03%
2025-02-12 0.19% 0.17%
2025-02-11 -0.16% -0.04%
2025-02-10 0.11% 0.04%
2025-02-07 0.21% 0.21%
2025-02-06 0.29% 0.30%
2025-02-05 -0.11% -0.12%
2025-01-27 -0.06% -0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安添利6个月债券A基金010619实时估值图
华安添利6个月债券A基金010619实时估值图
华安添利6个月债券A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%