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万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)

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今天最新净值 0.8224 0.0072 0.8800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7896 -0.0050 -0.6276%
  • 累计净值：0.8224
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.6180亿
  • 最近资产：20.51亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李文宾 叶勇
近一年万家战略发展产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率14.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.8246 0.8246 0.8224 0.8224 0.0022 0.27%
2025-02-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.8224 0.8224 0.8152 0.8152 0.0072 0.88%
2025-02-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.8152 0.8152 0.8177 0.8177 -0.0025 -0.31%
2025-02-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.8177 0.8177 0.8108 0.8108 0.0069 0.85%
2025-01-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8108 0.8108 0.8086 0.8086 0.0022 0.27%
2025-01-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.8073 0.8073 0.8084 0.8084 -0.0011 -0.14%
2025-01-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8117 0.8117 0.8029 0.8029 0.0088 1.10%
2025-01-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.8029 0.8029 0.7863 0.7863 0.0166 2.11%
2025-01-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.7863 0.7863 0.7850 0.7850 0.0013 0.17%
2025-01-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.7850 0.7850 0.7913 0.7913 -0.0063 -0.80%
2025-01-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.7913 0.7913 0.7906 0.7906 0.0007 0.09%
2025-01-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.7906 0.7906 0.7827 0.7827 0.0079 1.01%
2025-01-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.7827 0.7827 0.7818 0.7818 0.0009 0.12%
2025-01-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.7818 0.7818 0.7696 0.7696 0.0122 1.59%
2025-01-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.7696 0.7696 0.7728 0.7728 -0.0032 -0.41%
2024-12-31 010612 万家战略发展产业混合C 0.7728 0.7728 0.7850 0.7850 -0.0122 -1.55%
2024-12-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.7834 0.7834 0.7821 0.7821 0.0013 0.17%
2024-12-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.7821 0.7821 0.7865 0.7865 -0.0044 -0.56%
2024-12-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.7865 0.7865 0.7803 0.7803 0.0062 0.79%
2024-12-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.7803 0.7803 0.7735 0.7735 0.0068 0.88%
2024-12-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.7735 0.7735 0.7848 0.7848 -0.0113 -1.44%
2024-12-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.7848 0.7848 0.7927 0.7927 -0.0079 -1.00%
2024-12-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.7927 0.7927 0.7934 0.7934 -0.0007 -0.09%
2024-12-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.7934 0.7934 0.7966 0.7966 -0.0032 -0.40%
2024-12-16 010612 万家战略发展产业混合C 0.7966 0.7966 0.8013 0.8013 -0.0047 -0.59%
2024-12-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.8013 0.8013 0.8246 0.8246 -0.0233 -2.83%
2024-12-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.8246 0.8246 0.8224 0.8224 0.0022 0.27%
2024-12-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.8224 0.8224 0.8096 0.8096 0.0128 1.58%
2024-12-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.8096 0.8096 0.8092 0.8092 0.0004 0.05%
2024-12-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.8092 0.8092 0.8051 0.8051 0.0041 0.51%
2024-12-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.8051 0.8051 0.7993 0.7993 0.0058 0.73%
2024-12-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.7993 0.7993 0.8058 0.8058 -0.0065 -0.81%
2024-12-04 010612 万家战略发展产业混合C 0.8058 0.8058 0.7989 0.7989 0.0069 0.86%
2024-12-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.7989 0.7989 0.7948 0.7948 0.0041 0.52%
2024-12-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.7948 0.7948 0.7880 0.7880 0.0068 0.86%
2024-11-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.7880 0.7880 0.7818 0.7818 0.0062 0.79%
2024-11-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.7818 0.7818 0.7938 0.7938 -0.0120 -1.51%
2024-11-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.7938 0.7938 0.7936 0.7936 0.0002 0.03%
2024-11-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.7936 0.7936 0.7946 0.7946 -0.0010 -0.13%
2024-11-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.7946 0.7946 0.7946 0.7946 0.0000 0.00%
2024-11-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.7946 0.7946 0.8127 0.8127 -0.0181 -2.23%
2024-11-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8127 0.8127 0.8088 0.8088 0.0039 0.48%
2024-11-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.8088 0.8088 0.8065 0.8065 0.0023 0.29%
2024-11-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.8065 0.8065 0.7974 0.7974 0.0091 1.14%
2024-11-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.7974 0.7974 0.8027 0.8027 -0.0053 -0.66%
2024-11-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.8027 0.8027 0.8049 0.8049 -0.0022 -0.27%
2024-11-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8049 0.8049 0.8202 0.8202 -0.0153 -1.87%
2024-11-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.8202 0.8202 0.8174 0.8174 0.0028 0.34%
2024-11-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.8174 0.8174 0.8321 0.8321 -0.0147 -1.77%
2024-11-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.8321 0.8321 0.8453 0.8453 -0.0132 -1.56%
2024-11-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.8453 0.8453 0.8526 0.8526 -0.0073 -0.86%
2024-11-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.8526 0.8526 0.8535 0.8535 -0.0009 -0.11%
2024-11-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.8535 0.8535 0.8567 0.8567 -0.0032 -0.37%
2024-11-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.8567 0.8567 0.8441 0.8441 0.0126 1.49%
2024-11-04 010612 万家战略发展产业混合C 0.8441 0.8441 0.8427 0.8427 0.0014 0.17%
2024-11-01 010612 万家战略发展产业混合C 0.8427 0.8427 0.8279 0.8279 0.0148 1.79%
2024-10-30 010612 万家战略发展产业混合C 0.8404 0.8404 0.8425 0.8425 -0.0021 -0.25%
2024-10-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.8425 0.8425 0.8511 0.8511 -0.0086 -1.01%
2024-10-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.8511 0.8511 0.8496 0.8496 0.0015 0.18%
2024-10-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.8596 0.8596 0.8721 0.8721 -0.0125 -1.43%
2024-10-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.8721 0.8721 0.8759 0.8759 -0.0038 -0.43%
2024-10-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.8759 0.8759 0.8748 0.8748 0.0011 0.13%
2024-10-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8748 0.8748 0.8566 0.8566 0.0182 2.12%
2024-10-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.8566 0.8566 0.8423 0.8423 0.0143 1.70%
2024-10-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.8423 0.8423 0.8554 0.8554 -0.0131 -1.53%
2024-10-16 010612 万家战略发展产业混合C 0.8554 0.8554 0.8429 0.8429 0.0125 1.48%
2024-10-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8748 0.8748 0.8526 0.8526 0.0222 2.60%
2024-10-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.8526 0.8526 0.8557 0.8557 -0.0031 -0.36%
2024-10-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.8557 0.8557 0.8342 0.8342 0.0215 2.58%
2024-10-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.8342 0.8342 0.9020 0.9020 -0.0678 -7.52%
2024-09-30 010612 万家战略发展产业混合C 0.9068 0.9068 0.8562 0.8562 0.0506 5.91%
2024-09-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8562 0.8562 0.8372 0.8372 0.0190 2.27%
2024-09-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.8372 0.8372 0.8159 0.8159 0.0213 2.61%
2024-09-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.8159 0.8159 0.8065 0.8065 0.0094 1.17%
2024-09-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.8065 0.8065 0.7836 0.7836 0.0229 2.92%
2024-09-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.7836 0.7836 0.7798 0.7798 0.0038 0.49%
2024-09-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.7798 0.7798 0.7627 0.7627 0.0171 2.24%
2024-09-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.7627 0.7627 0.7487 0.7487 0.0140 1.87%
2024-09-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.7487 0.7487 0.7401 0.7401 0.0086 1.16%
2024-09-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.7401 0.7401 0.7301 0.7301 0.0100 1.37%
2024-09-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.7301 0.7301 0.7282 0.7282 0.0019 0.26%
2024-09-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.7282 0.7282 0.7325 0.7325 -0.0043 -0.59%
2024-09-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.7325 0.7325 0.7322 0.7322 0.0003 0.04%
2024-09-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.7497 0.7497 0.7532 0.7532 -0.0035 -0.46%
2024-09-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.7532 0.7532 0.7588 0.7588 -0.0056 -0.74%
2024-09-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.7806 0.7806 0.7842 0.7842 -0.0036 -0.46%
2024-09-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.7842 0.7842 0.7982 0.7982 -0.0140 -1.75%
2024-08-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.8050 0.8050 0.8064 0.8064 -0.0014 -0.17%
2024-08-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.8064 0.8064 0.8163 0.8163 -0.0099 -1.21%
2024-08-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8163 0.8163 0.8202 0.8202 -0.0039 -0.48%
2024-08-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.8202 0.8202 0.8166 0.8166 0.0036 0.44%
2024-08-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.8166 0.8166 0.8192 0.8192 -0.0026 -0.32%
2024-08-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.8192 0.8192 0.8246 0.8246 -0.0054 -0.65%
2024-08-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8246 0.8246 0.8165 0.8165 0.0081 0.99%
2024-08-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.8165 0.8165 0.8316 0.8316 -0.0151 -1.82%
2024-08-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.8316 0.8316 0.8124 0.8124 0.0192 2.36%
2024-08-16 010612 万家战略发展产业混合C 0.8124 0.8124 0.8075 0.8075 0.0049 0.61%
2024-08-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.8075 0.8075 0.8004 0.8004 0.0071 0.89%
2024-08-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8004 0.8004 0.8108 0.8108 -0.0104 -1.28%
2024-08-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.8108 0.8108 0.8070 0.8070 0.0038 0.47%
2024-08-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.8070 0.8070 0.8024 0.8024 0.0046 0.57%
2024-08-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.8024 0.8024 0.7971 0.7971 0.0053 0.66%
2024-08-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.7971 0.7971 0.8093 0.8093 -0.0122 -1.51%
2024-08-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.8093 0.8093 0.8030 0.8030 0.0063 0.78%
2024-08-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.8030 0.8030 0.8046 0.8046 -0.0016 -0.20%
2024-08-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.8046 0.8046 0.8288 0.8288 -0.0242 -2.92%
2024-08-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.8288 0.8288 0.8413 0.8413 -0.0125 -1.49%
2024-07-31 010612 万家战略发展产业混合C 0.8411 0.8411 0.8130 0.8130 0.0281 3.46%
2024-07-30 010612 万家战略发展产业混合C 0.8130 0.8130 0.8242 0.8242 -0.0112 -1.36%
2024-07-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.8242 0.8242 0.8196 0.8196 0.0046 0.56%
2024-07-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.8196 0.8196 0.8084 0.8084 0.0112 1.39%
2024-07-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.8084 0.8084 0.8394 0.8394 -0.0310 -3.69%
2024-07-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2024-07-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.8419 0.8419 0.8712 0.8712 -0.0293 -3.36%
2024-07-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.8712 0.8712 0.8810 0.8810 -0.0098 -1.11%
2024-07-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.8810 0.8810 0.8990 0.8990 -0.0180 -2.00%
2024-07-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45%
2024-07-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.8950 0.8950 0.9193 0.9193 -0.0243 -2.64%
2024-07-16 010612 万家战略发展产业混合C 0.9193 0.9193 0.9081 0.9081 0.0112 1.23%
2024-07-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.9081 0.9081 0.8967 0.8967 0.0114 1.27%
2024-07-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.8967 0.8967 0.9149 0.9149 -0.0182 -1.99%
2024-07-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.9149 0.9149 0.8949 0.8949 0.0200 2.23%
2024-07-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.9183 0.9183 0.9056 0.9056 0.0127 1.40%
2024-07-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.9056 0.9056 0.9100 0.9100 -0.0044 -0.48%
2024-07-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.9100 0.9100 0.8859 0.8859 0.0241 2.72%
2024-07-04 010612 万家战略发展产业混合C 0.8859 0.8859 0.8814 0.8814 0.0045 0.51%
2024-07-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.8814 0.8814 0.8898 0.8898 -0.0084 -0.94%
2024-07-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.8898 0.8898 0.8966 0.8966 -0.0068 -0.76%
2024-07-01 010612 万家战略发展产业混合C 0.8966 0.8966 0.8744 0.8744 0.0222 2.54%
2024-06-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.8744 0.8744 0.8481 0.8481 0.0263 3.10%
2024-06-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8481 0.8481 0.8645 0.8645 -0.0164 -1.90%
2024-06-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.8645 0.8645 0.8695 0.8695 -0.0050 -0.58%
2024-06-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.8695 0.8695 0.8691 0.8691 0.0004 0.05%
2024-06-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.8691 0.8691 0.8816 0.8816 -0.0125 -1.42%
2024-06-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8816 0.8816 0.8844 0.8844 -0.0028 -0.32%
2024-06-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.8844 0.8844 0.8774 0.8774 0.0070 0.80%
2024-06-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.8774 0.8774 0.8691 0.8691 0.0083 0.96%
2024-06-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.8691 0.8691 0.8631 0.8631 0.0060 0.70%
2024-06-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.8631 0.8631 0.8775 0.8775 -0.0144 -1.64%
2024-06-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8775 0.8775 0.8815 0.8815 -0.0040 -0.45%
2024-06-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.8815 0.8815 0.8968 0.8968 -0.0153 -1.71%
2024-06-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.8968 0.8968 0.8857 0.8857 0.0111 1.25%
2024-06-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.9188 0.9188 0.9131 0.9131 0.0057 0.62%
2024-06-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.9131 0.9131 0.8945 0.8945 0.0186 2.08%
2024-06-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.8945 0.8945 0.9166 0.9166 -0.0221 -2.41%
2024-06-04 010612 万家战略发展产业混合C 0.9166 0.9166 0.9066 0.9066 0.0100 1.10%
2024-06-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.9066 0.9066 0.9187 0.9187 -0.0121 -1.32%
2024-05-31 010612 万家战略发展产业混合C 0.9187 0.9187 0.9206 0.9206 -0.0019 -0.21%
2024-05-30 010612 万家战略发展产业混合C 0.9206 0.9206 0.9522 0.9522 -0.0316 -3.32%
2024-05-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.9522 0.9522 0.9352 0.9352 0.0170 1.82%
2024-05-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.9352 0.9352 0.9319 0.9319 0.0033 0.35%
2024-05-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.9319 0.9319 0.9153 0.9153 0.0166 1.81%
2024-05-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.9153 0.9153 0.9144 0.9144 0.0009 0.10%
2024-05-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.9144 0.9144 0.9348 0.9348 -0.0204 -2.18%
2024-05-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.9348 0.9348 0.9461 0.9461 -0.0113 -1.19%
2024-05-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.9461 0.9461 0.9749 0.9749 -0.0288 -2.95%
2024-05-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.9749 0.9749 0.9341 0.9341 0.0408 4.37%
2024-05-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.9341 0.9341 0.9273 0.9273 0.0068 0.73%
2024-05-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.9425 0.9425 0.9456 0.9456 -0.0031 -0.33%
2024-05-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.9456 0.9456 0.9421 0.9421 0.0035 0.37%
2024-05-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.9421 0.9421 0.9415 0.9415 0.0006 0.06%
2024-05-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.9415 0.9415 0.9297 0.9297 0.0118 1.27%
2024-05-09 010612 万家战略发展产业混合C 0.9297 0.9297 0.9096 0.9096 0.0201 2.21%
2024-05-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.9096 0.9096 0.9063 0.9063 0.0033 0.36%
2024-05-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.9063 0.9063 0.9030 0.9030 0.0033 0.37%
2024-05-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.9030 0.9030 0.8974 0.8974 0.0056 0.62%
2024-04-30 010612 万家战略发展产业混合C 0.8974 0.8974 0.8978 0.8978 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.9131 0.9131 0.8971 0.8971 0.0160 1.78%
2024-04-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.8971 0.8971 0.8917 0.8917 0.0054 0.61%
2024-04-24 010612 万家战略发展产业混合C 0.8917 0.8917 0.8751 0.8751 0.0166 1.90%
2024-04-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.9163 0.9163 0.9448 0.9448 -0.0285 -3.02%
2024-04-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.9448 0.9448 0.9350 0.9350 0.0098 1.05%
2024-04-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.9350 0.9350 0.9298 0.9298 0.0052 0.56%
2024-04-17 010612 万家战略发展产业混合C 0.9298 0.9298 0.9116 0.9116 0.0182 2.00%
2024-04-16 010612 万家战略发展产业混合C 0.9116 0.9116 0.9428 0.9428 -0.0312 -3.31%
2024-04-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.9428 0.9428 0.9357 0.9357 0.0071 0.76%
2024-04-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.9357 0.9357 0.9153 0.9153 0.0204 2.23%
2024-04-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.9153 0.9153 0.9141 0.9141 0.0012 0.13%
2024-04-10 010612 万家战略发展产业混合C 0.9141 0.9141 0.8984 0.8984 0.0157 1.75%
2024-04-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.9120 0.9120 0.9126 0.9126 -0.0006 -0.07%
2024-04-03 010612 万家战略发展产业混合C 0.9126 0.9126 0.8840 0.8840 0.0286 3.24%
2024-04-02 010612 万家战略发展产业混合C 0.8840 0.8840 0.8794 0.8794 0.0046 0.52%
2024-04-01 010612 万家战略发展产业混合C 0.8794 0.8794 0.8775 0.8775 0.0019 0.22%
2024-03-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.8775 0.8775 0.8441 0.8441 0.0334 3.96%
2024-03-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.8441 0.8441 0.8295 0.8295 0.0146 1.76%
2024-03-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8295 0.8295 0.8341 0.8341 -0.0046 -0.55%
2024-03-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.8341 0.8341 0.8421 0.8421 -0.0080 -0.95%
2024-03-25 010612 万家战略发展产业混合C 0.8421 0.8421 0.8339 0.8339 0.0082 0.98%
2024-03-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.8339 0.8339 0.8459 0.8459 -0.0120 -1.42%
2024-03-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8459 0.8459 0.8371 0.8371 0.0088 1.05%
2024-03-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.8371 0.8371 0.8312 0.8312 0.0059 0.71%
2024-03-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.8312 0.8312 0.8327 0.8327 -0.0015 -0.18%
2024-03-18 010612 万家战略发展产业混合C 0.8327 0.8327 0.8293 0.8293 0.0034 0.41%
2024-03-15 010612 万家战略发展产业混合C 0.8293 0.8293 0.8116 0.8116 0.0177 2.18%
2024-03-14 010612 万家战略发展产业混合C 0.8116 0.8116 0.7961 0.7961 0.0155 1.95%
2024-03-13 010612 万家战略发展产业混合C 0.7961 0.7961 0.7927 0.7927 0.0034 0.43%
2024-03-12 010612 万家战略发展产业混合C 0.7927 0.7927 0.8177 0.8177 -0.0250 -3.06%
2024-03-11 010612 万家战略发展产业混合C 0.8177 0.8177 0.8253 0.8253 -0.0076 -0.92%
2024-03-08 010612 万家战略发展产业混合C 0.8253 0.8253 0.8183 0.8183 0.0070 0.86%
2024-03-07 010612 万家战略发展产业混合C 0.8183 0.8183 0.7999 0.7999 0.0184 2.30%
2024-03-06 010612 万家战略发展产业混合C 0.7999 0.7999 0.7959 0.7959 0.0040 0.50%
2024-03-05 010612 万家战略发展产业混合C 0.7959 0.7959 0.7919 0.7919 0.0040 0.51%
2024-03-04 010612 万家战略发展产业混合C 0.7919 0.7919 0.7763 0.7763 0.0156 2.01%
2024-03-01 010612 万家战略发展产业混合C 0.7763 0.7763 0.7705 0.7705 0.0058 0.75%
2024-02-29 010612 万家战略发展产业混合C 0.7705 0.7705 0.7583 0.7583 0.0122 1.61%
2024-02-28 010612 万家战略发展产业混合C 0.7583 0.7583 0.7698 0.7698 -0.0115 -1.49%
2024-02-27 010612 万家战略发展产业混合C 0.7698 0.7698 0.7652 0.7652 0.0046 0.60%
2024-02-26 010612 万家战略发展产业混合C 0.7652 0.7652 0.7781 0.7781 -0.0129 -1.66%
2024-02-23 010612 万家战略发展产业混合C 0.7781 0.7781 0.7817 0.7817 -0.0036 -0.46%
2024-02-22 010612 万家战略发展产业混合C 0.7817 0.7817 0.7652 0.7652 0.0165 2.16%
2024-02-21 010612 万家战略发展产业混合C 0.7652 0.7652 0.7632 0.7632 0.0020 0.26%
2024-02-20 010612 万家战略发展产业混合C 0.7632 0.7632 0.7604 0.7604 0.0028 0.37%
2024-02-19 010612 万家战略发展产业混合C 0.7604 0.7604 0.7346 0.7346 0.0258 3.51%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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