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万家战略发展产业混合C - 基金主页(代码:010612)

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今天最新净值 0.8224 0.0072 0.8800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7896 -0.0050 -0.6276%

累计净值：0.8224
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.6180亿
最近资产：20.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.42%	1.43%	4.02%	-3.54%	14.70%	-22.06%	-23.18%	-17.76%
同类排名	834/4598	3164/4635	2639/4598	2697/4537	2424/4183	2567/3479	1401/2698	-

万家战略发展产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.38%	1.50%
600938	中国海油	0.0000	7.52%	0.15%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.14%	2.74%
000975	山金国际	0.0000	6.65%	0.34%
600489	中金黄金	0.0000	5.82%	1.97%
601872	招商轮船	0.0000	5.68%	-0.14%
000933	神火股份	0.0000	4.90%	-0.06%
600026	中远海能	0.0000	4.90%	-0.16%
601600	中国铝业	0.0000	4.40%	0.77%
601225	陕西煤业	0.0000	3.70%	-0.33%

万家战略发展产业混合C(010612)基金档案

基金代码	010612	基金简称	万家战略发展产业混合C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	20.51亿	最近份额	22.6180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%