万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)
今天最新净值
0.8224
0.0072 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7896
-0.0050 -0.6276%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.6180亿
- 最近资产：20.51亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一季,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-02-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0088 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0166 |
2.11% |
| 2025-01-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-09 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0063 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0079 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0122 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-12-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0113 |
-1.44% |
| 2024-12-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-12-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0047 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0233 |
-2.83% |
| 2024-12-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-12-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-12-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-12-04 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-12-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0181 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-11-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0153 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0147 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0132 |
-1.56% |
