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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金净值查询(010601)

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今天最新净值 1.1427 0.0040 0.3500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 -0.0008 -0.0719%

累计净值：1.1427
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2727亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一周光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安瑞一年持有C(010601)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	010601	光大安瑞一年持有C	1.1396	1.1396	1.1427	1.1427	-0.0031	-0.27%
2025-02-10	010601	光大安瑞一年持有C	1.1427	1.1427	1.1387	1.1387	0.0040	0.35%
2025-02-07	010601	光大安瑞一年持有C	1.1387	1.1387	1.1306	1.1306	0.0081	0.72%
2025-02-06	010601	光大安瑞一年持有C	1.1306	1.1306	1.1256	1.1256	0.0050	0.44%
2025-02-05	010601	光大安瑞一年持有C	1.1256	1.1256	1.1259	1.1259	-0.0003	-0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%