富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金净值查询(010583)
今天最新净值
0.2870
0.0022 0.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.2599
-0.0001 -0.0289%
- 累计净值：0.2870
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：62.6609亿
- 最近资产：11.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张峰 宁君
今年以来富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金净值查询
今年以来,富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)基金累计收益率8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2906 |
0.2906 |
0.2870 |
0.2870 |
0.0036 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2870 |
0.2870 |
0.2848 |
0.2848 |
0.0022 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2848 |
0.2848 |
0.2770 |
0.2770 |
0.0078 |
2.82% |
| 2025-01-27 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2770 |
0.2770 |
0.2769 |
0.2769 |
0.0001 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2769 |
0.2769 |
0.2719 |
0.2719 |
0.0050 |
1.84% |
| 2025-01-21 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2773 |
0.2773 |
0.2731 |
0.2731 |
0.0042 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2589 |
0.2589 |
0.2600 |
0.2600 |
-0.0011 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2600 |
0.2600 |
0.2600 |
0.2600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2600 |
0.2600 |
0.2581 |
0.2581 |
0.0019 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2581 |
0.2581 |
0.2625 |
0.2625 |
-0.0044 |
-1.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2625 |
0.2625 |
0.2654 |
0.2654 |
-0.0029 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2654 |
0.2654 |
0.2665 |
0.2665 |
-0.0011 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2665 |
0.2665 |
0.2645 |
0.2645 |
0.0020 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
0.2645 |
0.2645 |
0.2671 |
0.2671 |
-0.0026 |
-0.97% |
