中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)
今天最新净值
1.0539
-0.0007 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0590亿
- 最近资产：8.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 于智翔
今年以来中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询
今年以来,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0516 |
1.1616 |
1.0539 |
1.1639 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0539 |
1.1639 |
1.0546 |
1.1646 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0546 |
1.1646 |
1.0531 |
1.1631 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0531 |
1.1631 |
1.0521 |
1.1621 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0521 |
1.1621 |
1.0497 |
1.1597 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0510 |
1.1610 |
1.0515 |
1.1615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0517 |
1.1617 |
1.0487 |
1.1587 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0487 |
1.1587 |
1.0508 |
1.1608 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0508 |
1.1608 |
1.0505 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0505 |
1.1605 |
1.0524 |
1.1624 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0524 |
1.1624 |
1.0531 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0531 |
1.1631 |
1.0552 |
1.1652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0552 |
1.1652 |
1.0556 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0556 |
1.1656 |
1.0540 |
1.1640 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0540 |
1.1640 |
1.0519 |
1.1619 |
0.0021 |
0.20% |
