中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

今天最新净值 0.9414 0.0032 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9345 -0.0001 -0.0095%

累计净值：0.9414
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5340亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：杨宇俊王梁林沐尘

近一季中加科鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加科鑫混合C(010544)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010544	中加科鑫混合C	0.9434	0.9434	0.9414	0.9414	0.0020	0.21%
2025-02-07	010544	中加科鑫混合C	0.9414	0.9414	0.9382	0.9382	0.0032	0.34%
2025-02-06	010544	中加科鑫混合C	0.9382	0.9382	0.9347	0.9347	0.0035	0.37%
2025-02-05	010544	中加科鑫混合C	0.9347	0.9347	0.9344	0.9344	0.0003	0.03%
2025-01-27	010544	中加科鑫混合C	0.9344	0.9344	0.9348	0.9348	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	010544	中加科鑫混合C	0.9318	0.9318	0.9331	0.9331	-0.0013	-0.14%
2025-01-14	010544	中加科鑫混合C	0.9314	0.9314	0.9244	0.9244	0.0070	0.76%
2025-01-13	010544	中加科鑫混合C	0.9244	0.9244	0.9242	0.9242	0.0002	0.02%
2025-01-10	010544	中加科鑫混合C	0.9242	0.9242	0.9282	0.9282	-0.0040	-0.43%
2025-01-09	010544	中加科鑫混合C	0.9282	0.9282	0.9292	0.9292	-0.0010	-0.11%

2025-01-08	010544	中加科鑫混合C	0.9292	0.9292	0.9308	0.9308	-0.0016	-0.17%
2025-01-07	010544	中加科鑫混合C	0.9308	0.9308	0.9292	0.9292	0.0016	0.17%
2025-01-06	010544	中加科鑫混合C	0.9292	0.9292	0.9290	0.9290	0.0002	0.02%
2025-01-03	010544	中加科鑫混合C	0.9290	0.9290	0.9334	0.9334	-0.0044	-0.47%
2025-01-02	010544	中加科鑫混合C	0.9334	0.9334	0.9401	0.9401	-0.0067	-0.71%
2024-12-31	010544	中加科鑫混合C	0.9401	0.9401	0.9458	0.9458	-0.0057	-0.60%
2024-12-26	010544	中加科鑫混合C	0.9437	0.9437	0.9425	0.9425	0.0012	0.13%
2024-12-25	010544	中加科鑫混合C	0.9425	0.9425	0.9445	0.9445	-0.0020	-0.21%
2024-12-24	010544	中加科鑫混合C	0.9445	0.9445	0.9414	0.9414	0.0031	0.33%
2024-12-23	010544	中加科鑫混合C	0.9414	0.9414	0.9447	0.9447	-0.0033	-0.35%
2024-12-20	010544	中加科鑫混合C	0.9447	0.9447	0.9442	0.9442	0.0005	0.05%
2024-12-19	010544	中加科鑫混合C	0.9442	0.9442	0.9426	0.9426	0.0016	0.17%
2024-12-18	010544	中加科鑫混合C	0.9426	0.9426	0.9411	0.9411	0.0015	0.16%
2024-12-17	010544	中加科鑫混合C	0.9411	0.9411	0.9433	0.9433	-0.0022	-0.23%
2024-12-16	010544	中加科鑫混合C	0.9433	0.9433	0.9444	0.9444	-0.0011	-0.12%

2024-12-13	010544	中加科鑫混合C	0.9444	0.9444	0.9476	0.9476	-0.0032	-0.34%
2024-12-12	010544	中加科鑫混合C	0.9476	0.9476	0.9456	0.9456	0.0020	0.21%
2024-12-11	010544	中加科鑫混合C	0.9456	0.9456	0.9442	0.9442	0.0014	0.15%
2024-12-10	010544	中加科鑫混合C	0.9442	0.9442	0.9431	0.9431	0.0011	0.12%
2024-12-09	010544	中加科鑫混合C	0.9431	0.9431	0.9443	0.9443	-0.0012	-0.13%
2024-12-06	010544	中加科鑫混合C	0.9443	0.9443	0.9424	0.9424	0.0019	0.20%
2024-12-05	010544	中加科鑫混合C	0.9424	0.9424	0.9414	0.9414	0.0010	0.11%
2024-12-04	010544	中加科鑫混合C	0.9414	0.9414	0.9430	0.9430	-0.0016	-0.17%
2024-12-03	010544	中加科鑫混合C	0.9430	0.9430	0.9436	0.9436	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	010544	中加科鑫混合C	0.9436	0.9436	0.9395	0.9395	0.0041	0.44%
2024-11-29	010544	中加科鑫混合C	0.9395	0.9395	0.9364	0.9364	0.0031	0.33%
2024-11-28	010544	中加科鑫混合C	0.9364	0.9364	0.9377	0.9377	-0.0013	-0.14%
2024-11-27	010544	中加科鑫混合C	0.9377	0.9377	0.9336	0.9336	0.0041	0.44%
2024-11-26	010544	中加科鑫混合C	0.9336	0.9336	0.9346	0.9346	-0.0010	-0.11%
2024-11-25	010544	中加科鑫混合C	0.9346	0.9346	0.9339	0.9339	0.0007	0.07%
2024-11-22	010544	中加科鑫混合C	0.9339	0.9339	0.9417	0.9417	-0.0078	-0.83%
2024-11-21	010544	中加科鑫混合C	0.9417	0.9417	0.9414	0.9414	0.0003	0.03%
2024-11-20	010544	中加科鑫混合C	0.9414	0.9414	0.9392	0.9392	0.0022	0.23%
2024-11-19	010544	中加科鑫混合C	0.9392	0.9392	0.9360	0.9360	0.0032	0.34%
2024-11-18	010544	中加科鑫混合C	0.9360	0.9360	0.9393	0.9393	-0.0033	-0.35%
2024-11-15	010544	中加科鑫混合C	0.9393	0.9393	0.9430	0.9430	-0.0037	-0.39%
2024-11-14	010544	中加科鑫混合C	0.9430	0.9430	0.9481	0.9481	-0.0051	-0.54%
2024-11-13	010544	中加科鑫混合C	0.9481	0.9481	0.9475	0.9475	0.0006	0.06%
2024-11-12	010544	中加科鑫混合C	0.9475	0.9475	0.9494	0.9494	-0.0019	-0.20%
2024-11-11	010544	中加科鑫混合C	0.9494	0.9494	0.9456	0.9456	0.0038	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%