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泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)

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今天最新净值 0.6405 0.0064 1.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6312 0.0035 0.5502%
  • 累计净值：0.6405
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5850亿
  • 最近资产：7.87亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近半年泰康优势企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6427 0.6427 0.6405 0.6405 0.0022 0.34%
2025-02-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6405 0.6405 0.6341 0.6341 0.0064 1.01%
2025-02-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6341 0.6341 0.6321 0.6321 0.0020 0.32%
2025-02-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6321 0.6321 0.6368 0.6368 -0.0047 -0.74%
2025-01-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6368 0.6368 0.6336 0.6336 0.0032 0.51%
2025-01-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6292 0.6292 0.6372 0.6372 -0.0080 -1.26%
2025-01-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6342 0.6342 0.6228 0.6228 0.0114 1.83%
2025-01-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6228 0.6228 0.6296 0.6296 -0.0068 -1.08%
2025-01-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6296 0.6296 0.6381 0.6381 -0.0085 -1.33%
2025-01-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6381 0.6381 0.6389 0.6389 -0.0008 -0.13%
2025-01-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6389 0.6389 0.6371 0.6371 0.0018 0.28%
2025-01-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6371 0.6371 0.6407 0.6407 -0.0036 -0.56%
2025-01-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6407 0.6407 0.6459 0.6459 -0.0052 -0.81%
2025-01-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6459 0.6459 0.6487 0.6487 -0.0028 -0.43%
2025-01-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6487 0.6487 0.6586 0.6586 -0.0099 -1.50%
2024-12-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6586 0.6586 0.6589 0.6589 -0.0003 -0.05%
2024-12-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6588 0.6588 0.6594 0.6594 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6594 0.6594 0.6609 0.6609 -0.0015 -0.23%
2024-12-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6609 0.6609 0.6541 0.6541 0.0068 1.04%
2024-12-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6541 0.6541 0.6537 0.6537 0.0004 0.06%
2024-12-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6537 0.6537 0.6552 0.6552 -0.0015 -0.23%
2024-12-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6552 0.6552 0.6547 0.6547 0.0005 0.08%
2024-12-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6547 0.6547 0.6524 0.6524 0.0023 0.35%
2024-12-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6524 0.6524 0.6522 0.6522 0.0002 0.03%
2024-12-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6522 0.6522 0.6584 0.6584 -0.0062 -0.94%
2024-12-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6584 0.6584 0.6700 0.6700 -0.0116 -1.73%
2024-12-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6700 0.6700 0.6639 0.6639 0.0061 0.92%
2024-12-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6639 0.6639 0.6614 0.6614 0.0025 0.38%
2024-12-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6614 0.6614 0.6587 0.6587 0.0027 0.41%
2024-12-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6587 0.6587 0.6545 0.6545 0.0042 0.64%
2024-12-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6545 0.6545 0.6501 0.6501 0.0044 0.68%
2024-12-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6501 0.6501 0.6528 0.6528 -0.0027 -0.41%
2024-12-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6528 0.6528 0.6501 0.6501 0.0027 0.42%
2024-12-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6501 0.6501 0.6465 0.6465 0.0036 0.56%
2024-12-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6465 0.6465 0.6393 0.6393 0.0072 1.13%
2024-11-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6393 0.6393 0.6346 0.6346 0.0047 0.74%
2024-11-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6346 0.6346 0.6415 0.6415 -0.0069 -1.08%
2024-11-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6415 0.6415 0.6293 0.6293 0.0122 1.94%
2024-11-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6293 0.6293 0.6277 0.6277 0.0016 0.25%
2024-11-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6277 0.6277 0.6340 0.6340 -0.0063 -0.99%
2024-11-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6340 0.6340 0.6476 0.6476 -0.0136 -2.10%
2024-11-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2024-11-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6486 0.6486 0.6456 0.6456 0.0030 0.46%
2024-11-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6456 0.6456 0.6431 0.6431 0.0025 0.39%
2024-11-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6431 0.6431 0.6487 0.6487 -0.0056 -0.86%
2024-11-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6487 0.6487 0.6524 0.6524 -0.0037 -0.57%
2024-11-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6524 0.6524 0.6563 0.6563 -0.0039 -0.59%
2024-11-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6563 0.6563 0.6521 0.6521 0.0042 0.64%
2024-11-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6521 0.6521 0.6584 0.6584 -0.0063 -0.96%
2024-11-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6584 0.6584 0.6640 0.6640 -0.0056 -0.84%
2024-11-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6640 0.6640 0.6696 0.6696 -0.0056 -0.84%
2024-11-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6696 0.6696 0.6555 0.6555 0.0141 2.15%
2024-11-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6555 0.6555 0.6655 0.6655 -0.0100 -1.50%
2024-11-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6655 0.6655 0.6586 0.6586 0.0069 1.05%
2024-11-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6586 0.6586 0.6534 0.6534 0.0052 0.80%
2024-11-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6534 0.6534 0.6487 0.6487 0.0047 0.72%
2024-10-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6487 0.6487 0.6555 0.6555 -0.0068 -1.04%
2024-10-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6555 0.6555 0.6632 0.6632 -0.0077 -1.16%
2024-10-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6632 0.6632 0.6658 0.6658 -0.0026 -0.39%
2024-10-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6658 0.6658 0.6641 0.6641 0.0017 0.26%
2024-10-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6641 0.6641 0.6646 0.6646 -0.0005 -0.08%
2024-10-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6646 0.6646 0.6702 0.6702 -0.0056 -0.84%
2024-10-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6702 0.6702 0.6692 0.6692 0.0010 0.15%
2024-10-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6692 0.6692 0.6591 0.6591 0.0101 1.53%
2024-10-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6591 0.6591 0.6617 0.6617 -0.0026 -0.39%
2024-10-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6617 0.6617 0.6453 0.6453 0.0164 2.54%
2024-10-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6453 0.6453 0.6519 0.6519 -0.0066 -1.01%
2024-10-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6519 0.6519 0.6557 0.6557 -0.0038 -0.58%
2024-10-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6557 0.6557 0.6706 0.6706 -0.0149 -2.22%
2024-10-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6706 0.6706 0.6645 0.6645 0.0061 0.92%
2024-10-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6645 0.6645 0.6746 0.6746 -0.0101 -1.50%
2024-10-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6746 0.6746 0.6624 0.6624 0.0122 1.84%
2024-10-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6624 0.6624 0.6937 0.6937 -0.0313 -4.51%
2024-10-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6937 0.6937 0.6795 0.6795 0.0142 2.09%
2024-09-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6795 0.6795 0.6491 0.6491 0.0304 4.68%
2024-09-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6491 0.6491 0.6361 0.6361 0.0130 2.04%
2024-09-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6361 0.6361 0.6140 0.6140 0.0221 3.60%
2024-09-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6140 0.6140 0.6106 0.6106 0.0034 0.56%
2024-09-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6106 0.6106 0.5992 0.5992 0.0114 1.90%
2024-09-23 010536 泰康优势企业混合A 0.5992 0.5992 0.5968 0.5968 0.0024 0.40%
2024-09-20 010536 泰康优势企业混合A 0.5968 0.5968 0.5956 0.5956 0.0012 0.20%
2024-09-19 010536 泰康优势企业混合A 0.5956 0.5956 0.5914 0.5914 0.0042 0.71%
2024-09-18 010536 泰康优势企业混合A 0.5914 0.5914 0.5847 0.5847 0.0067 1.15%
2024-09-13 010536 泰康优势企业混合A 0.5847 0.5847 0.5839 0.5839 0.0008 0.14%
2024-09-12 010536 泰康优势企业混合A 0.5839 0.5839 0.5859 0.5859 -0.0020 -0.34%
2024-09-11 010536 泰康优势企业混合A 0.5859 0.5859 0.5859 0.5859 0.0000 0.00%
2024-09-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5859 0.5859 0.5876 0.5876 -0.0017 -0.29%
2024-09-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5876 0.5876 0.5944 0.5944 -0.0068 -1.14%
2024-09-06 010536 泰康优势企业混合A 0.5944 0.5944 0.5996 0.5996 -0.0052 -0.87%
2024-09-05 010536 泰康优势企业混合A 0.5996 0.5996 0.6017 0.6017 -0.0021 -0.35%
2024-09-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6017 0.6017 0.6034 0.6034 -0.0017 -0.28%
2024-09-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6034 0.6034 0.6013 0.6013 0.0021 0.35%
2024-09-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6013 0.6013 0.6055 0.6055 -0.0042 -0.69%
2024-08-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6055 0.6055 0.5994 0.5994 0.0061 1.02%
2024-08-29 010536 泰康优势企业混合A 0.5994 0.5994 0.5976 0.5976 0.0018 0.30%
2024-08-28 010536 泰康优势企业混合A 0.5976 0.5976 0.6018 0.6018 -0.0042 -0.70%
2024-08-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6018 0.6018 0.6017 0.6017 0.0001 0.02%
2024-08-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6017 0.6017 0.6009 0.6009 0.0008 0.13%
2024-08-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6009 0.6009 0.5986 0.5986 0.0023 0.38%
2024-08-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5986 0.5986 0.5957 0.5957 0.0029 0.49%
2024-08-21 010536 泰康优势企业混合A 0.5957 0.5957 0.5962 0.5962 -0.0005 -0.08%
2024-08-20 010536 泰康优势企业混合A 0.5962 0.5962 0.5984 0.5984 -0.0022 -0.37%
2024-08-19 010536 泰康优势企业混合A 0.5984 0.5984 0.5988 0.5988 -0.0004 -0.07%
2024-08-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5988 0.5988 0.5976 0.5976 0.0012 0.20%
2024-08-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5976 0.5976 0.5968 0.5968 0.0008 0.13%
2024-08-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5968 0.5968 0.6017 0.6017 -0.0049 -0.81%
2024-08-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6017 0.6017 0.6024 0.6024 -0.0007 -0.12%
2024-08-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6024 0.6024 0.6006 0.6006 0.0018 0.30%
标签云
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.0237 0.87%
泰康医疗健康股票发起C 1.0101 0.86%
碳中和ETF泰康 0.5973 0.79%
智能电车ETF泰康 0.6393 0.77%
泰康先进材料股票发起A 0.8637 0.65%
泰康先进材料股票发起C 0.8539 0.65%
泰康新回报A 1.4375 0.29%
泰康新回报C 1.4108 0.28%
泰康裕泰债券A 1.1511 0.10%
泰康裕泰债券C 1.1453 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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