泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)
今天最新净值
0.6405
0.0064 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6312
0.0035 0.5502%
- 累计净值：0.6405
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.5850亿
- 最近资产：7.87亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强
近一月,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0064 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6341 |
0.6341 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6321 |
0.6321 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0080 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0114 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
010536 |
泰康优势企业混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0068 |
-1.08% |
