汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)
今天最新净值
0.9018
0.0017 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8817
0.0003 0.0393%
- 累计净值：0.9518
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9946亿
- 最近资产：9.99亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 李云鑫 李超
近半年,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9511 |
0.9018 |
0.9518 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9518 |
0.9001 |
0.9501 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9001 |
0.9501 |
0.8975 |
0.9475 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8975 |
0.9475 |
0.8988 |
0.9488 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8988 |
0.9488 |
0.8968 |
0.9468 |
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0.22% |
| 2025-01-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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0.9460 |
0.8974 |
0.9474 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8933 |
0.9433 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8933 |
0.9433 |
0.8947 |
0.9447 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8947 |
0.9447 |
0.8965 |
0.9465 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8965 |
0.9465 |
0.8977 |
0.9477 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8977 |
0.9477 |
0.8989 |
0.9489 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8989 |
0.9489 |
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0.9509 |
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-0.22% |
| 2025-01-06 |
010439 |
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0.9009 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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0.9509 |
0.9000 |
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| 2025-01-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9000 |
0.9500 |
0.9015 |
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-0.17% |
| 2024-12-31 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9515 |
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0.9498 |
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| 2024-12-26 |
010439 |
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0.02% |
| 2024-12-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8971 |
0.9471 |
0.8978 |
0.9478 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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| 2024-12-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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0.17% |
| 2024-12-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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0.03% |
| 2024-12-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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-0.14% |
| 2024-12-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8967 |
0.9467 |
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-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
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0.01% |
| 2024-12-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8972 |
0.9472 |
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0.9457 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8957 |
0.9457 |
0.8974 |
0.9474 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8974 |
0.9474 |
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0.9452 |
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0.25% |
| 2024-12-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8952 |
0.9452 |
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0.9444 |
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0.09% |
| 2024-12-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8944 |
0.9444 |
0.8923 |
0.9423 |
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0.24% |
| 2024-12-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8923 |
0.9423 |
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0.30% |
| 2024-12-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8896 |
0.9396 |
0.8879 |
0.9379 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8879 |
0.9379 |
0.8889 |
0.9389 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8889 |
0.9389 |
0.8872 |
0.9372 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8872 |
0.9372 |
0.8860 |
0.9360 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8860 |
0.9360 |
0.8830 |
0.9330 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8830 |
0.9330 |
0.8814 |
0.9314 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8814 |
0.9314 |
0.8829 |
0.9329 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8829 |
0.9329 |
0.8810 |
0.9310 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8810 |
0.9310 |
0.8814 |
0.9314 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8814 |
0.9314 |
0.8813 |
0.9313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8813 |
0.9313 |
0.8848 |
0.9348 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8848 |
0.9348 |
0.8843 |
0.9343 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8843 |
0.9343 |
0.8842 |
0.9342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8842 |
0.9342 |
0.8826 |
0.9326 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8826 |
0.9326 |
0.8834 |
0.9334 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8834 |
0.9334 |
0.8842 |
0.9342 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8842 |
0.9342 |
0.8879 |
0.9379 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8879 |
0.9379 |
0.8874 |
0.9374 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8874 |
0.9374 |
0.8896 |
0.9396 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8896 |
0.9396 |
0.8905 |
0.9405 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8905 |
0.9405 |
0.8918 |
0.9418 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8918 |
0.9418 |
0.8878 |
0.9378 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8878 |
0.9378 |
0.8902 |
0.9402 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8902 |
0.9402 |
0.8874 |
0.9374 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8874 |
0.9374 |
0.8861 |
0.9361 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8861 |
0.9361 |
0.8836 |
0.9336 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-10-31 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8836 |
0.9336 |
0.8838 |
0.9338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8838 |
0.9338 |
0.8856 |
0.9356 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8856 |
0.9356 |
0.8867 |
0.9367 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8867 |
0.9367 |
0.8866 |
0.9366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8866 |
0.9366 |
0.8871 |
0.9371 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-10-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8871 |
0.9371 |
0.8882 |
0.9382 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8882 |
0.9382 |
0.8891 |
0.9391 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8891 |
0.9391 |
0.8893 |
0.9393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8893 |
0.9393 |
0.8898 |
0.9398 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-10-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8898 |
0.9398 |
0.8862 |
0.9362 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-10-17 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8862 |
0.9362 |
0.8874 |
0.9374 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8874 |
0.9374 |
0.8871 |
0.9371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8871 |
0.9371 |
0.8920 |
0.9420 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-10-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8920 |
0.9420 |
0.8902 |
0.9402 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8902 |
0.9402 |
0.8910 |
0.9410 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8910 |
0.9410 |
0.8833 |
0.9333 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-10-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8833 |
0.9333 |
0.8935 |
0.9435 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-10-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8935 |
0.9435 |
0.8904 |
0.9404 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-09-30 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8904 |
0.9404 |
0.8833 |
0.9333 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-09-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8833 |
0.9333 |
0.8817 |
0.9317 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8817 |
0.9317 |
0.8726 |
0.9226 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-09-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8726 |
0.9226 |
0.8723 |
0.9223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8723 |
0.9223 |
0.8590 |
0.9090 |
0.0133 |
1.55% |
| 2024-09-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8590 |
0.9090 |
0.8597 |
0.9097 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8597 |
0.9097 |
0.8600 |
0.9100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8600 |
0.9100 |
0.8539 |
0.9039 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-09-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8539 |
0.9039 |
0.8542 |
0.9042 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8542 |
0.9042 |
0.8574 |
0.9074 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8574 |
0.9074 |
0.8594 |
0.9094 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8594 |
0.9094 |
0.8575 |
0.9075 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8575 |
0.9075 |
0.8573 |
0.9073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8573 |
0.9073 |
0.8607 |
0.9107 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-09-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8607 |
0.9107 |
0.8648 |
0.9148 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8648 |
0.9148 |
0.8631 |
0.9131 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-09-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8631 |
0.9131 |
0.8651 |
0.9151 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8651 |
0.9151 |
0.8614 |
0.9114 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-09-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8614 |
0.9114 |
0.8670 |
0.9170 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-08-30 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8670 |
0.9170 |
0.8601 |
0.9101 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-08-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8601 |
0.9101 |
0.8561 |
0.9061 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-08-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8561 |
0.9061 |
0.8564 |
0.9064 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8564 |
0.9064 |
0.8587 |
0.9087 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8587 |
0.9087 |
0.8575 |
0.9075 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8575 |
0.9075 |
0.8578 |
0.9078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8578 |
0.9078 |
0.8606 |
0.9106 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-08-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8606 |
0.9106 |
0.8627 |
0.9127 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8627 |
0.9127 |
0.8668 |
0.9168 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-08-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8668 |
0.9168 |
0.8665 |
0.9165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8665 |
0.9165 |
0.8684 |
0.9184 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-08-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8684 |
0.9184 |
0.8699 |
0.9199 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8699 |
0.9199 |
0.8729 |
0.9229 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-08-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8729 |
0.9229 |
0.8723 |
0.9223 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8723 |
0.9223 |
0.8762 |
0.9262 |
-0.0039 |
-0.45% |
