华安汇嘉精选混合C基金净值查询(010386)
今天最新净值
1.0104
0.0060 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9862
-0.0013 -0.1343%
- 累计净值：1.0104
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.0579亿
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 王斌
近一月,华安汇嘉精选混合C(010386)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0215 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0063 |
-0.65% |
