广发均衡优选混合C基金净值查询(010380)
今天最新净值
0.9802
0.0094 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0078
0.0037 0.3718%
- 累计净值：0.9802
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：39.8335亿
- 最近资产：42.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近半年,广发均衡优选混合C(010380)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0180 |
-1.82% |
| 2025-01-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0180 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9833 |
0.9833 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0250 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0112 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0271 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0126 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2024-12-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0138 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0173 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-11-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0239 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0223 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2024-11-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-11-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-11-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0281 |
-2.52% |
| 2024-11-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0393 |
3.66% |
| 2024-11-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0105 |
0.99% |
| 2024-11-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0246 |
2.37% |
| 2024-11-04 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-11-01 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-31 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0144 |
1.42% |
| 2024-10-30 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-10-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-10-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-10-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2024-10-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0191 |
1.91% |
| 2024-10-16 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0260 |
2.57% |
| 2024-10-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2024-10-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0235 |
2.35% |
| 2024-10-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-10-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-10-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0694 |
-6.48% |
| 2024-10-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-30 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0616 |
6.11% |
| 2024-09-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0349 |
3.59% |
| 2024-09-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0463 |
5.00% |
| 2024-09-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0209 |
2.32% |
| 2024-09-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-09-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-09-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-09-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-09-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-09-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-09-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2024-09-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-09-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-09-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2024-08-30 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0152 |
1.70% |
| 2024-08-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-08-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0118 |
-1.29% |
| 2024-08-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-08-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-08-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-08-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-08-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0086 |
0.94% |
| 2024-08-16 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-08-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-08-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0084 |
-0.91% |
