广发均衡优选混合C基金净值查询(010380)
今天最新净值
0.9802
0.0094 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0078
0.0037 0.3718%
- 累计净值：0.9802
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：39.8335亿
- 最近资产：42.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发均衡优选混合C(010380)基金累计收益率-12.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0180 |
-1.82% |
| 2025-01-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0180 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9833 |
0.9833 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0250 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0112 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0271 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0126 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2024-12-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0138 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0173 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-11-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0239 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0223 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2024-11-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-11-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0092 |
-0.85% |
