大成成长进取混合C基金净值查询(010372)
今天最新净值
1.1848
0.0204 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0257
-0.0004 -0.0373%
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3405亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
今年以来,大成成长进取混合C(010372)基金累计收益率11.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0215 |
1.81% |
| 2025-02-07 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0204 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0535 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0202 |
1.85% |
| 2025-01-27 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0264 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-01-14 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0336 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0246 |
-2.34% |
| 2025-01-09 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0420 |
4.15% |
| 2025-01-06 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2025-01-02 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0263 |
-2.46% |
