诺安中证500指数增强C基金净值查询(010355)
今天最新净值
0.8352
0.0114 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8227
-0.0020 -0.2462%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6592亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梅律吾 路龙凯 孔宪政 王海畅
今年以来,诺安中证500指数增强C(010355)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0114 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0164 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0262 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0036 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0117 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0153 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
010355 |
诺安中证500指数增强C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0240 |
-2.91% |
